gestion emocional

La gestión psicológica del trading

Errores emocionales comunes que se suelen cometer en trading

En el trading existe una casuística típica: el culpar y hacer responsables a distintos actores ajenos al propio trader de las pérdidas en las que se incurren a veces.

Este escenario se suele dar en los traders con menos experiencia y menos formación que no han agotado correctamente todas las fases de aprendizaje antes de operar con dinero real.

Es muy casual el que este perfil de trader neófito busque excusas para explicar el deterioro que un momento dado puede sufrir su cuenta de trading. Entre las leyendas urbanas más comunes se encuentran las siguientes:

  • El bróker no me ejecuta bien las operaciones
  • El mercado me “barre” los stops
  • No puedo competir con las “manos fuertes”
  • Los “market makers” quieren quedarse mi dinero
  • Mi plataforma no es como la de los profesionales: lleva retraso y no cuenta con las suficientes herramientas.
  • La información realmente útil es demasiado cara y no es accesible: juego en desventaja.
  • Si tantos traders pierden y se eliminan, es porque hay trucos y cuestiones ocultas.

Aclarando ideas

Podríamos citar más ejemplos que suelen ser utilizados para justificar las desdichas. Pero creo que la idea es clara: el trader que pierde recurrentemente probablemente lo hace porque no ha realizado un enfoque correcto de la fase de aprendizaje y la toma de experiencia.

Es cierto que existen algunos brokers de muy dudoso prestigio. Principalmente, aquellos creadores de mercado que no cubren correctamente las posiciones que toman los clientes y que utilizan su propia caja o libro como contrapartida. Es decir: que los beneficios que obtienen sus clientes proceden de los recursos o fondos del bróker, y las pérdidas suelen ir directamente a los beneficios. Estos brokers no suelen estar registrados por los reguladores como la CNMV, y no suelen tener presencia local en el país, ya que suelen operar desde paraísos fiscales o pequeños territorios europeos, como Malta o Chipre.

Pero esto es mucho más la anécdota que la categoría.

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Las emociones y los sesgos psicológicos en el trading

Más allá de contar con un adecuado plan de trading y de haber ratificado su utilidad en la fase de testeo o demo, es imprescindible que el trader sepa manejar sus emociones a la hora de operar.

En este sentido, podríamos hablar de cuatro amenazas emocionales o psicológicas principales (miedo, codicia, enfado y euforia) que resumimos en el siguiente cuadro:

Principales amenazas emocionales

Estos cuatro bloques de potenciales problemas, generan una serie de sesgos emocionales que pueden afectar también a nuestra operativa.

  • Sesgo de confirmación: buscar e interpretar la información para ajustarla a nuestras ideas previamente concebidas.
  • Ilusión de control: tendencia a exagerar la sensación de control sobre los resultados frente al que realmente tenemos.
  • Sesgo de recencia: darle más valor a los eventos más recientes frente a los anteriores.
  • Sesgo de Auto Atribución: atribución propia de los éxitos, mientras que culpamos a los demás de los fracasos.
  • Sesgo de retrospectiva: tendencia a pensar que un evento del pasado era fácil de preveer.
  • Sesgo de posesión: tendencia a darle más valor a algo que poseemos.
  • Sesgo de resultado: tendencia a valorar una acción por sus resultados, y no por la calidad de sus argumentos.
  • Aversión a las pérdidas: es mayor el dolor por una pérdida que la felicidad por una ganancia de igual cuantía.
  • Efecto rebaño: darle más valor a algo si es respaldado por más personas.
  • Gap empático: tendencia a infravalorar el impacto de las emociones propias o ajenas.
  • Punto ciego: inconsciencia de los sesgos propios.

En definitiva: un trader que pierde debe hacer un importante proceso de autocrítica antes de culpar a factores ajenos, lo que ciertamente, resulta mucho más fácil y cómodo.

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